武政辦〔2016〕52號

武陟縣人民政府辦公室
關(guān)于印發(fā)縣本級管理資金存放管理辦法的通知

各鄉鎮人民政府、街道辦事處，縣直有關(guān)單位：
　　《縣本級管理資金存放管理辦法》已經(jīng)縣人民政府同意，現印發(fā)給你們，請認真貫徹執行。

                                                       2016年10月11日

縣本級管理資金存放管理辦法

　　第一條    為進(jìn)一步規范縣本級管理資金存放管理，充分發(fā)揮政府管理資金的杠桿和導向作用，結合我縣實(shí)際，制定本辦法。
　　第二條    本辦法所稱(chēng)縣本級管理資金是指縣本級管理的財政性資金、其他政府性資金及政府代管資金，主要包括：
　?。ㄒ唬┛h本級財政性資金，指符合法律法規和財政部規章規定，允許存放在商業(yè)銀行的資金。
　?。ǘ┛h人力資源社會(huì )保障局管理的社保專(zhuān)戶(hù)資金。
　?。ㄈ┛h衛生計生委管理的新農合專(zhuān)戶(hù)資金。
　?。ㄋ模┛h房產(chǎn)管理中心管理的住房保障資金及專(zhuān)項維修基金。
　?。ㄎ澹┛h住房公積金中心管理的住房公積金。
　?。┯煽h政府管理的其他資金。
　　第三條    本辦法所稱(chēng)的銀行業(yè)金融機構是指經(jīng)國家金融監管部門(mén)批準，在我縣城區范圍內設立的銀行業(yè)金融機構；所稱(chēng)的縣政府資金管理單位是指對縣本級管理的財政性資金、其他政府性資金及政府代管資金進(jìn)行管理的單位，包括縣財政局、人力資源社會(huì )保障局、衛生計生委、房產(chǎn)管理中心和住房公積金管理中心等單位。
　　第四條    縣本級管理資金存放管理應堅持以下原則：
　?。ㄒ唬﹫猿謨?yōu)化金融資源配置與促進(jìn)部門(mén)業(yè)務(wù)發(fā)展相結合。既有效發(fā)揮政府管理資金的杠桿作用，撬動(dòng)銀行機構加大信貸投放，支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展，又注重政府管理資金的公益性、便民性特征，不斷提高金融機構服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展。
　?。ǘ﹫猿纸y一調度與分類(lèi)管理相結合。既要發(fā)揮政府統攬全局、綜合協(xié)調的作用，通盤(pán)考慮各類(lèi)資金的合理調配，又要考慮政府管理資金的專(zhuān)項性、系統性的要求，依法辦事，依規辦事，不搞“一刀切”。
　?。ㄈ﹫猿止_(kāi)公平、機會(huì )均等與獎優(yōu)限劣、激勵先進(jìn)相結合。清理取消對相關(guān)金融機構的歧視性或不平等規定，暢通政銀對接渠道，建立占用政府資源與支持地方經(jīng)濟發(fā)展正相關(guān)激勵機制，創(chuàng )造公平競爭的政策環(huán)境。
　?。ㄋ模﹫猿謩?dòng)態(tài)管理與保持穩定相結合。把盤(pán)活存量與優(yōu)化增量相結合，重點(diǎn)在優(yōu)化增量上下功夫。在動(dòng)態(tài)管理的同時(shí)，充分考慮保持服務(wù)的連續性和便捷性，尤其要確保資金安全。
　　第五條    凡經(jīng)國家金融監管部門(mén)批準，在我縣城區范圍內設立的銀行業(yè)金融機構正式開(kāi)業(yè)運營(yíng)并存續6個(gè)月以上的，均可向縣政府資金管理部門(mén)提出政府管理資金開(kāi)戶(hù)申請。申請開(kāi)戶(hù)的銀行，要達到縣政府資金管理部門(mén)要求的網(wǎng)點(diǎn)覆蓋、系統支持、人員素質(zhì)等基本條件。
　　第六條    縣政府資金管理部門(mén)收到銀行開(kāi)戶(hù)申請后，要根據本部門(mén)管理資金的性質(zhì)和特點(diǎn)，指導銀行設立相應的資金管理系統，培訓相關(guān)業(yè)務(wù)人員并組織驗收，對符合條件的銀行，按照有關(guān)規定開(kāi)設賬戶(hù)。
　　第七條    縣政府資金管理部門(mén)按照財政部、人民銀行及有關(guān)部門(mén)的規定，通過(guò)公開(kāi)招標、競爭性談判等形式已經(jīng)確定的委托銀行，應根據合同約定繼續開(kāi)展合作，暫時(shí)不宜納入與銀行信貸掛鉤管理的政府管理資金，要采取公開(kāi)、公平、透明的方式陽(yáng)光操作，防止出現暗箱操作或不正當競爭現象。
　　第八條    經(jīng)批準設立的賬戶(hù)，縣政府資金管理部門(mén)不得無(wú)故撤銷(xiāo)。確需撤銷(xiāo)的，應報縣政府批準。
　　第九條    實(shí)行縣本級管理資金存放管理與商業(yè)銀行考核評價(jià)結果掛鉤。年終綜合考評排名后3位的銀行，對其存量資金進(jìn)行調整，根據排名順序由低到高分別按30%、20%、10%的比例劃出存量資金，劃出的存量資金加上當年縣本級管理資金增量部分，按50%、30%、20%比例分別劃入排名前3位的銀行賬戶(hù)。
　　第十條    縣政府金融辦于每年1月份將各銀行業(yè)金融機構上年度的考核結果報縣政府，縣政府資金管理部門(mén)同時(shí)將本部門(mén)管理資金在各銀行業(yè)金融機構的存放情況報縣政府，由縣政府組織有關(guān)部門(mén)研究資金存放管理調整方案。有關(guān)部門(mén)根據縣政府研究的意見(jiàn)進(jìn)行撥入、調整、劃轉。同一類(lèi)資金一個(gè)會(huì )計年度原則上只調整一次，調整和劃轉的資金于每年4月30日前到位。
　　第十一條    縣政府資金管理部門(mén)對資金的管理、使用和安全負責。資金劃轉只能在已經(jīng)開(kāi)設該項資金賬戶(hù)的銀行間進(jìn)行，不得以理財、定單、暫存款等形式將資金劃轉到資金主管部門(mén)的系統監管之外，確保資金運行安全。
　　第十二條    開(kāi)戶(hù)銀行應主動(dòng)配合主管部門(mén)工作，搞好技術(shù)銜接和工作銜接，保持工作連續性和服務(wù)連續性，不得因資金調整影響工作效率、影響服務(wù)質(zhì)量。
　　第十三條    縣本級管理資金存放商業(yè)銀行考核管理工作由縣政府金融辦具體負責，縣財政局、縣人力資源社會(huì )保障局、縣衛生計生委、縣房產(chǎn)管理中心、縣住房公積金管理中心等部門(mén)按照職責分工，通力合作，抓好落實(shí)。
　　第十四條    銀行業(yè)金融機構出現下列情況之一的，取消其政府性資金存放管理資格：
　?。ㄒ唬┻B續兩年年終綜合考評排名末位的，將其存放管理的所有縣本級管理資金劃出，賬戶(hù)清零，一年內不得參與縣本級管理資金的存放管理業(yè)務(wù)；
　?。ǘ﹥瓤刂贫炔唤∪?，管理松弛，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險高于監管指標要求上限，影響資金安全的；
　?。ㄈ┤藛T素質(zhì)低，服務(wù)質(zhì)量差，群眾反映強烈，達不到資金主管部門(mén)行業(yè)要求的服務(wù)標準，給工作造成嚴重影響的。
　　第十五條    本辦法自印發(fā)之日起施行。